對帳單自 Finance 模組右上角的動作進入;其下所對齊的應收——對帳單所對齊的每一張未清客戶發票——即坐於該動作所覆蓋的應收分頁上。
此單據是什麼
對帳單是某客戶於某段期間的帳戶歷史：期間帶入的期初餘額、期間內對該客戶開立的每一筆應收、自該客戶收到的每一筆收款，以及期末所留的期末餘額。它是客戶用以對齊自有帳冊的單據，也是工作區隨同請款一併寄出的單據。 對帳單一律以英文呈現且不含毛利——它列出曾開立發票與已結算的毛額，不顯示內部成本數字，亦不揭露任何內部毛利。英文限定規則無論工作區顯示語言為何均適用；於工作區內部以中文運作的工作區，仍會寄送英文對帳單給客戶。為何存在
單張客戶發票回答的是「這一筆出貨是什麼？」對帳單回答的是不同的問題——「我們在整個合作關係上目前位於何處？」它是彙整持續中歷史的單據，把工作區看待應收的視角繫結至客戶自有帳冊所呈現者，並為逾期餘額啟動催收對話。如何產出
對帳單於 Finance 模組內產出：- 開啟 Finance 模組，使用模組標頭上的對帳單（請款單）動作。
- 自選擇器選取一位客戶。
- 對帳單載入——期初餘額、逐期活動、期末餘額。
- 匯出為 PDF、Excel 或 CSV。
期初、應收與期末摘要
對帳單上方，以三個數字總結期間：
數字皆以工作區報表幣別表示，匯率採各底層單據登錄時生效者。
交易表
摘要下方，一張表列出期間內登錄至客戶帳上的每一筆分錄。各欄位（依其在對帳單上的呈現順序）為：日期——分錄發生的日期：發票的開立日、收款的入帳日、借項或貸項通知單的開立日。類型——分錄的種類。應收、收款、借項通知單、貸項通知單，或套用訂金。參考——單據自身的編號。應收的發票編號、收款的收款參考號、通知單分錄的借項或貸項通知單編號。訂單編號——分錄所對應的內部訂單編號。客戶PO編號——取自訂單標頭的客戶自有採購單編號。與工作區的訂單編號並列呈現，使客戶得以將分錄對齊自有帳冊，無需重新鍵入。底層訂單未設客戶 PO 者，該列呈現為空白。季別——訂單的季別。款號——分錄所對應之訂單行上的款式。底層訂單承載多於一個款式者，呈現第一個款式並以+N指示器表明還有多少其他款式共用此分錄；完整清單以工具提示形式於滑鼠移上時讀出。到期日——客戶被合約約定結清分錄的日期；驅動該列於每一個對此單據加以帳齡的頁面上的帳齡。見帳齡區間。幣別——分錄自身的幣別。金額——分錄以自身幣別表示的金額。未清——對應收分錄而言，分錄仍未收的部分，以自身幣別表示。對收款與所套用訂金則為空白——該等分錄為結清餘額而非開啟之。應收——此分錄對財務分錄帳應收側所登錄的累積餘額借方，以工作區報表幣別表示。每一筆開立應收／應付分錄——客戶發票與借項通知單——皆填入此欄；此欄該期合計即上方表中的本期應收數字。收款——此分錄所登錄的累積餘額貸方，以工作區報表幣別表示。客戶收款與所套用貸項填入此欄。餘額——分錄之後客戶的累積未清餘額，以工作區報表幣別表示。
「開立應收／應付」在對帳單上的讀法
對帳單是工作區所承繼的財務詞彙——開立應收／應付、分錄、分錄帳的三側——直接以欄位標頭形式呈現於面向客戶單據的場所。整體模型見財務分錄帳。- 對客戶開立的每一筆應收皆填入一個
應收儲存格。 為出貨開立的客戶發票、向客戶收取應退款項而開立的借項通知單——兩者皆對分錄帳應收側登錄一筆開立應收／應付分錄，且兩者皆於對帳單上呈現於應收欄底下。 應收欄該期合計即上方表中的本期應收數字。 兩者為同一數字的兩種讀法：欄逐列累加，摘要數字則為同一合計的前置呈現。- 收款不填入
應收欄。 客戶收款的登錄方式與所套用貸項或所套用訂金相同——填入相鄰的收款欄，並減少其後的餘額。 - 作為期間歷史之一部分而登錄的分錄為永久。 其後的修正為一筆新分錄、於對帳單上佔自己一列；先前列不會被編輯掉。見財務分錄帳，了解「絕不覆寫既有分錄」的規則。
幣別如何呈現
對帳單以工作區報表幣別表示。每一筆源自外幣的分錄連同其單據幣別與該幣別的單據金額（幣別與金額欄）一併呈現，旁邊則是其後在累積餘額欄位中換算後的數字（應收、收款、餘額）。執行換算的匯率為單據日期生效的匯率，絕非今日匯率。
訂單活動跨越幣別的客戶會在各自欄位中看到逐分錄的原幣別，以及一個以工作區報表幣別表示的累積餘額——對於以工作區幣別請款的對帳單而言，這是正確的視角。
在工作流程中的位置
- 上游。 對帳單讀取與應收板呈現相同的應收、收款與套用訂金——兩個視角讀取同一份財務分錄帳。
- 下游。 對帳單為工作區於請款時寄送給客戶的單據。客戶的回覆為一筆於**收款（收款）**分頁登錄的收款；下一份對帳單即讀取更新後的餘額。