Finance 報表分頁開啟於應付彙總——頂端的帳齡桶、其下的期間篩選器,以及把工作區未清應付匯總為跨期間單一視角的廠商發票明細。
本分頁不是什麼
「報表」分頁是 Finance 多個介面之一。尋找日常 Finance 數字的讀者,通常需要的是不同介面:- 應收／應付帳齡板——今日積欠者與已逾期者——並不在報表分頁。見應收與應付。
- 客戶對帳單(對帳單／請款單)自 Finance 模組頂端的操作按鈕產出,並非自報表分頁。見對帳單。
- 應收明細(應收明細)——逐客戶對未沖應收的下鑽——位於 Finance 模組自身的分頁。
- 登錄收款或套用訂金發生於**收款（收款）與沖帳（沖帳）**分頁,而非於報表。
出貨的報表
報表分頁承載七份報表,順序如下。成本表
逐訂單成本構成——對以訂單編號挑選的單一訂單,呈現工作區所對訂單款式所記錄之詳細生產成本明細,並沿用成本表模組所採用的同一列結構。此報表所呈現的視角,正是財務讀者於結算其發票之前驗證一張訂單成本基礎時所需者。 團隊挑選一張訂單;報表會呈現成本構成,並提供 Excel 下載。此報表不包含工作區的利潤或毛利數字——它是成本視角,而非利潤視角。 誰能查看。 每一個 Finance 角色、管理員與主管。跟單與唯讀使用者不會進入此報表(成本視角對該等角色的限縮與成本表模組上相同)。應付彙總
廠商應付帳齡報表——工作區的未付應付,依廠商分組,沿用應付板所採用的同一帳齡分組方式。報表提供依日期區間、廠商、付款狀態與運輸方式的篩選器,使讀者得以拉出所需切片(例如:單一一家承運人於特定月份的未付發票),無需下鑽到板上。 報表可匯出至 Excel。毛利
逐訂單之營收對直接成本報表——訂單的營收並列其生產成本基礎,以及二者之間落出的毛利。此為直接成本利潤視角:不套用成本分攤疊加層(不會載入運費、驗貨或其他非生產成本),適用於當問題純粹是「我們在商品本身有沒有賺到毛利」時。 篩選器涵蓋日期區間、客戶與業務代表。報表可匯出至 Excel。 誰能查看。 限縮為管理員、主管、財務與財務覆核。業務與跟單使用者不會進入此報表——它承載毛利數字。費用分析
工作區層級對非生產費用池——工作區所記錄之運費、驗貨、報關、包裝與測試成本——的彙整視角,供分析使用。讀者挑選分組:- 依費用類別(預設)——逐類別合計,使團隊得以看到該期間多少費用流向運費、多少流向驗貨、多少流向報關。
- 依供應商——逐廠商合計,使團隊得以看到該期間工作區最大的費用供應商為何者。
- 依期間——逐月合計,使團隊得以看到一段時間以來的執行率。
訂單利潤與客戶利潤
工作區自成本分攤疊加層所產出的兩份利潤上捲。- 訂單利潤。 每張訂單一列——訂單的營收、直接生產成本、已分攤非生產成本、含攤成本(直接 + 已分攤)、利潤,以及對營收的毛利率。限縮為承載營收的訂單(已確認以後,排除已取消)。
- 客戶利潤。 每位客戶一列,自該客戶的承載營收訂單彙總而成——同樣的數字上捲。
訂單 PDF
訂單成本表的 PDF 呈現,供分享或歸檔之用。此報表為成本表子分頁的 PDF 形式,限縮為同一組角色。匯出如何運作
本分頁上每一份報表皆提供 Excel 下載;費用分析另提供 CSV。下載內容即為報表於螢幕上所呈現者,順序相同、篩選相同——並無另外的匯出版型,也並無螢幕視角未承載的數字。 下載檔案的用途為團隊自身使用。客戶面向的對帳單自自身操作所產出,並有自身的下載集(PDF、Excel、CSV);報表分頁的匯出為工作區的內部讀取。 對於將財務變動交手至外部記帳系統的工作區,平台另產出 正航 / ChengHang T357 傳票匯出——一份獨立的後台交手,並非報表分頁的一部分。角色與可見性
報表分頁自身可達於 Finance 模組所在之處——由可達該模組的角色:管理員、主管、財務與財務覆核。分頁內的報表套用上述命名的角色規則:- 成本表與訂單 PDF——管理員、主管、財務、財務覆核。對跟單或唯讀不可用。
- 毛利、費用分析、訂單利潤與客戶利潤——僅管理員、主管、財務、財務覆核。業務與跟單使用者不會進入該等報表。
- 應付彙總——上述 Finance 模組角色皆可用。