此饋送是什麼
傳票（傳票）是台灣記帳系統登錄一筆日記分錄的單位。每張傳票承載一行或多行,每一行將一筆金額歸屬於一個會計科目——記帳系統用以組織其總帳的科目編號。 T357 傳票饋送即為 GarmentFlow 將其自身分錄帳翻譯為該形態。工作區財務分錄帳上的每一筆分錄——一筆客戶發票開立、一筆客戶收款、一筆廠商發票開立、一筆廠商付款、一筆對發票套用的訂金——皆於饋送中成為一行傳票。該行承載單據的日期、交易對象(應收側為客戶,應付側為廠商)、單據參考、單據自身幣別與匯率,以及記帳系統所期望方向上的金額。 已實現匯兌分錄(工作區於付款時所認列的損益)不包含在 T357 饋送內——它們已在 GarmentFlow 自身分錄帳上以工作區的報表幣別認列,且記帳系統對其於月底另有自身的處理。它涵蓋什麼
饋送涵蓋工作區於某日期區間內的應收與應付變動:- 客戶發票——對客戶開立的應收。
- 客戶收款——對客戶發票收到的款項。
- 廠商發票——對廠商所登錄的應付。
- 廠商付款——對廠商發票所付出的款項。
- 對發票套用的訂金——當預收款被套用於日後開立的發票時,該套用為饋送中的一行。
它如何產出
饋送以可下載檔案的形式產出——預設為 Excel,CSV 為替代——依工作區所要求的日期區間。並無固定的期間頻率:工作區可為單一月份、為一個日曆季,或為其會計師作業所依的任何其他區間,產出饋送。 GarmentFlow 對已為其開通此功能的工作區出貨傳票饋送:用以將每一個 GarmentFlow 變動類別翻譯為一個正航科目編號的會計科目對應,在匯出啟用時依工作區自身的會計科目表設立。未為 T357 饋送開通的工作區不會看到此匯出;若有需要,請與 GarmentFlow 團隊安排。 當某一變動所屬類別於工作區並無種入會計科目時,饋送會停下——匯出拒絕寫入一行其無法歸屬於真實會計科目的傳票,理由是發明一個會計科目會誤記會計師的分錄帳。工作區的會計師補上缺漏的對應,饋送即可再次產出。由誰使用
饋送的對象為工作區的會計師,將其匯入正航以於該業務的總帳一側登錄日記分錄。會計師本身並非 GarmentFlow 的角色——GarmentFlow 中產出饋送的角色為財務或管理員。 饋送屬於後台交手,並非日常 Finance 介面:- 它不作為 Finance 模組分頁浮現。團隊不會在登錄一筆收款或核准一筆廠商付款的過程中產出傳票饋送——兩者皆於 GarmentFlow 分錄帳登錄其自身分錄,饋送則為分錄帳對正航形態的定期翻譯。
- 它不在 GarmentFlow 內變更任何事物。饋送於 GarmentFlow 一側為唯讀——產出之並不登錄分錄帳分錄,不將任何變動標記為「已匯出」,亦不擋下後續變動。同一日期區間可多次產出,結果相同。
- 它是平台以正航 T357 傳票形態所產出的唯一匯出。Finance 模組的報表分頁為工作區自身讀取產出通用的 Excel 與 CSV 匯出;T357 饋送為記帳系統的獨立交手。
饋送中不包含什麼
饋送為應收／應付的跨接。它刻意將記帳系統於自身一側所登錄的部分,留予記帳系統:- 每一筆日記分錄的銀行或營收一側。 饋送寫應收或應付一側——GarmentFlow 所知的一側;正航自其自身的對應規則登錄銀行、銷售或費用一側。
- 已實現匯兌損益。 於 GarmentFlow 的外匯側以工作區的報表幣別認列;記帳系統對其另有自身的處理。
- 工作區成本報表。 成本分攤疊加層與訂單利潤 / 客戶利潤上捲為 GarmentFlow 自身一側的讀取時報表視角。兩本分錄帳皆未登錄之。