对账单自 Finance 模块右上角的动作进入；其下所对齐的应收——对账单所对齐的每一张未清客户发票——即坐于该动作所覆盖的应收分页上。
此单据是什么
对账单是某客户于某段期间的账户历史：期间带入的期初余额、期间内对该客户开立的每一笔应收、自该客户收到的每一笔收款，以及期末所留的期末余额。它是客户用以对齐自有账册的单据，也是工作区随同请款一并寄出的单据。 对账单一律以英文呈现且不含毛利——它列出曾开立发票与已结算的毛额，不显示内部成本数字，亦不披露任何内部毛利。英文限定规则无论工作区显示语言为何均适用；于工作区内部以中文运作的工作区，仍会寄送英文对账单给客户。为何存在
单张客户发票回答的是「这一笔出货是什么？」对账单回答的是不同的问题——「我们在整个合作关系上目前位于何处？」它是汇整持续中历史的单据，把工作区看待应收的视角系结至客户自有账册所呈现者，并为逾期余额启动催收对话。如何产出
对账单于 Finance 模块内产出：- 打开 Finance 模块，使用模块标头上的对账单（请款单）操作。
- 自选择器选取一位客户。
- 对账单加载——期初余额、逐期活动、期末余额。
- 导出为 PDF、Excel 或 CSV。
期初、应收与期末汇总
对账单上方，以三个数字总结期间：
数字皆以工作区报表币别表示，汇率采各底层单据登录时生效者。
交易表
汇总下方，一张表列出期间内登录至客户账上的每一笔分录。各栏位（依其在对账单上的呈现顺序）为：日期——分录发生的日期：发票的开立日、收款的入账日、借项或贷项通知单的开立日。类型——分录的种类。应收、收款、借项通知单、贷项通知单，或套用订金。参考——单据自身的编号。应收的发票编号、收款的收款参考号、通知单分录的借项或贷项通知单编号。订单编号——分录所对应的内部订单编号。客户采购单号——取自订单标头的客户自有采购单编号。与工作区的订单编号并列呈现，使客户得以将分录对齐自有账册，无需重新输入。底层订单未设客户 PO 者，该行呈现为空白。季别——订单的季别。款号——分录所对应之订单行上的款式。底层订单承载多于一个款式者，呈现第一个款式并以+N指示器表明还有多少其他款式共用此分录；完整列表以工具提示形式于鼠标移上时读出。到期日——客户被合约约定结清分录的日期；驱动该行于每一个对此单据加以账龄的页面上的账龄。见账龄区间。币别——分录自身的币别。金额——分录以自身币别表示的金额。未清——对应收分录而言，分录仍未收的部分，以自身币别表示。对收款与所套用订金则为空白——该等分录为结清余额而非打开之。应收——此分录对财务分录账应收侧所登录的累积余额借方，以工作区报表币别表示。每一笔开立应收／应付分录——客户发票与借项通知单——皆填入此栏；此栏该期合计即上方表中的本期应收数字。收款——此分录所登录的累积余额贷方，以工作区报表币别表示。客户收款与所套用贷项填入此栏。余额——分录之后客户的累积未清余额，以工作区报表币别表示。
「开立应收／应付」在对账单上的读法
对账单是工作区所承继的财务词汇——开立应收／应付、分录、分录账的三侧——直接以栏位标头形式呈现于面向客户单据的场所。整体模型见财务分录账。- 对客户开立的每一笔应收皆填入一个
应收单元格。 为出货开立的客户发票、向客户收取应退款项而开立的借项通知单——两者皆对分录账应收侧登录一笔开立应收／应付分录，且两者皆于对账单上呈现于应收栏底下。 应收栏该期合计即上方表中的本期应收数字。 两者为同一数字的两种读法：栏逐行累加，汇总数字则为同一合计的前置呈现。- 收款不填入
应收栏。 客户收款的登录方式与所套用贷项或所套用订金相同——填入相邻的收款栏，并减少其后的余额。 - 作为期间历史之一部分而登录的分录为永久。 其后的修正为一笔新分录、于对账单上占自己一行；先前行不会被编辑掉。见财务分录账，了解「绝不覆写既有分录」的规则。
币别如何呈现
对账单以工作区报表币别表示。每一笔源自外币的分录连同其单据币别与该币别的单据金额（币别与金额栏）一并呈现，旁边则是其后在累积余额栏位中换算后的数字（应收、收款、余额）。执行换算的汇率为单据日期生效的汇率，绝非今日汇率。
订单活动跨越币别的客户会在各自栏位中看到逐分录的原币别，以及一个以工作区报表币别表示的累积余额——对于以工作区币别请款的对账单而言，这是正确的视角。
在工作流程中的位置
- 上游。 对账单读取与应收板呈现相同的应收、收款与套用订金——两个视角读取同一份财务分录账。
- 下游。 对账单为工作区于请款时寄送给客户的单据。客户的回复为一笔于**收款（收款）**分页登录的收款；下一份对账单即读取更新后的余额。