此馈送是什么
传票（传票）是台湾记账系统登录一笔日记分录的单位。每张传票承载一行或多行,每一行将一笔金额归属于一个会计科目——记账系统用以组织其总账的科目编号。 T357 传票馈送即为 GarmentFlow 将其自身分录账翻译为该形态。工作区财务分录账上的每一笔分录——一笔客户发票开立、一笔客户收款、一笔厂商发票开立、一笔厂商付款、一笔对发票冲抵的预收款——皆于馈送中成为一行传票。该行承载单据的日期、交易对象(应收侧为客户,应付侧为厂商)、单据参考、单据自身货币与汇率,以及记账系统所期望方向上的金额。 已实现汇兑分录(工作区于付款时所认列的损益)不包含在 T357 馈送内——它们已在 GarmentFlow 自身分录账上以工作区的报表货币认列,且记账系统对其于月底另有自身的处理。它涵盖什么
馈送涵盖工作区于某日期区间内的应收与应付变动:- 客户发票——对客户开立的应收。
- 客户收款——对客户发票收到的款项。
- 厂商发票——对厂商所录入的应付。
- 厂商付款——对厂商发票所付出的款项。
- 对发票冲抵的预收款——当预收款被冲抵于日后开立的发票时,该冲抵为馈送中的一行。
它如何产出
馈送以可下载文件的形式产出——默认为 Excel,CSV 为替代——依工作区所要求的日期区间。并无固定的期间频率:工作区可为单一月份、为一个日历季,或为其会计师作业所依的任何其他区间,产出馈送。 GarmentFlow 对已为其开通此功能的工作区出货传票馈送:用以将每一个 GarmentFlow 变动类别翻译为一个正航科目编号的会计科目对应,在导出启用时依工作区自身的会计科目表设立。未为 T357 馈送开通的工作区不会看到此导出;若有需要,请与 GarmentFlow 团队安排。 当某一变动所属类别于工作区并无种入会计科目时,馈送会停下——导出拒绝写入一行其无法归属于真实会计科目的传票,理由是发明一个会计科目会误记会计师的分录账。工作区的会计师补上缺漏的对应,馈送即可再次产出。由谁使用
馈送的对象为工作区的会计师,将其导入正航以于该业务的总账一侧登录日记分录。会计师本身并非 GarmentFlow 的角色——GarmentFlow 中产出馈送的角色为财务或管理员。 馈送属于后台交手,并非日常 Finance 介面:- 它不作为 Finance 模块分页浮现。团队不会在录入一笔收款或核准一笔厂商付款的过程中产出传票馈送——两者皆于 GarmentFlow 分录账登录其自身分录,馈送则为分录账对正航形态的定期翻译。
- 它不在 GarmentFlow 内变更任何事物。馈送于 GarmentFlow 一侧为只读——产出之并不登录分录账分录,不将任何变动标记为「已导出」,亦不挡下后续变动。同一日期区间可多次产出,结果相同。
- 它是平台以正航 T357 传票形态所产出的唯一导出。Finance 模块的报表分页为工作区自身读取产出通用的 Excel 与 CSV 导出;T357 馈送为记账系统的独立交手。
馈送中不包含什么
馈送为应收／应付的跨接。它刻意将记账系统于自身一侧所登录的部分,留予记账系统:- 每一笔日记分录的银行或营收一侧。 馈送写应收或应付一侧——GarmentFlow 所知的一侧;正航自其自身的对应规则登录银行、销售或费用一侧。
- 已实现汇兑损益。 于 GarmentFlow 的外汇侧以工作区的报表货币认列;记账系统对其另有自身的处理。
- 工作区成本报表。 成本分摊叠加层与订单利润 / 客户利润上卷为 GarmentFlow 自身一侧的读取时报表视图。两本分录账皆未登录之。