Finance 报表分页打开于应付汇总——顶端的账龄桶、其下的期间筛选器，以及把工作区未清应付汇总为跨期间单一视图的厂商发票明细。
本分页不是什么
「报表」分页是 Finance 多个介面之一。寻找日常 Finance 数字的读者,通常需要的是不同介面:- 应收／应付账龄板——今日欠款者与已逾期者——并不在报表分页。见应收与应付。
- 客户对账单(对账单／请款单)自 Finance 模块顶端的操作按钮产出,并非自报表分页。见对账单。
- 应收明细(应收明细)——逐客户对未冲应收的下钻——位于 Finance 模块自身的分页。
- 录入收款或冲抵预收款发生于**收款（收款）与冲账（冲账）**分页,而非于报表。
出货的报表
报表分页承载七份报表,顺序如下。成本表
逐订单成本构成——对以订单编号挑选的单一订单,呈现工作区所对订单款式所记录之详细生产成本明细,并沿用成本表模块所采用的同一列结构。此报表所呈现的视角,正是财务读者于结算其发票之前验证一张订单成本基础时所需者。 团队挑选一张订单;报表会呈现成本构成,并提供 Excel 下载。此报表不包含工作区的利润或毛利数字——它是成本视图,而非利润视图。 谁能查看。 每一个 Finance 角色、管理员与主管。跟单与只读用户不会进入此报表(成本视图对该等角色的限缩与成本表模块上相同)。应付汇总
厂商应付帐龄报表——工作区的未付应付,依厂商分组,沿用应付板所采用的同一帐龄分组方式。报表提供依日期区间、厂商、付款状态与运输方式的筛选器,使读者得以拉出所需切片(例如:单一一家承运人于特定月份的未付发票),无需下钻到板上。 报表可导出至 Excel。毛利
逐订单之营收对直接成本报表——订单的营收并列其生产成本基础,以及二者之间落出的毛利。此为直接成本利润视图:不套用成本分摊叠加层(不会载入运费、验货或其他非生产成本),适用于当问题纯粹是「我们在商品本身有没有赚到毛利」时。 筛选器涵盖日期区间、客户与业务代表。报表可导出至 Excel。 谁能查看。 限缩为管理员、主管、财务与财务复核。业务与跟单用户不会进入此报表——它承载毛利数字。费用分析
工作区层级对非生产费用池——工作区所记录之运费、验货、报关、包装与测试成本——的汇整视图,供分析使用。读者挑选分组:- 按费用类别(默认)——逐类别合计,使团队得以看到该期间多少费用流向运费、多少流向验货、多少流向报关。
- 按供应商——逐厂商合计,使团队得以看到该期间工作区最大的费用供应商为何者。
- 按期间——逐月合计,使团队得以看到一段时间以来的执行率。
订单利润与客户利润
工作区自成本分摊叠加层所产出的两份利润上卷。- 订单利润。 每张订单一列——订单的营收、直接生产成本、已分摊非生产成本、含摊成本(直接 + 已分摊)、利润,以及对营收的毛利率。限缩为承载营收的订单(已确认以后,排除已取消)。
- 客户利润。 每位客户一列,自该客户的承载营收订单汇总而成——同样的数字上卷。
订单 PDF
订单成本表的 PDF 呈现,供分享或归档之用。此报表为成本表子分页的 PDF 形式,限缩为同一组角色。导出如何运作
本分页上每一份报表皆提供 Excel 下载;费用分析另提供 CSV。下载内容即为报表于屏幕上所呈现者,顺序相同、筛选相同——并无另外的导出版型,也并无屏幕视图未承载的数字。 下载文件的用途为团队自身使用。客户面向的对账单自自身操作所产出,并有自身的下载集(PDF、Excel、CSV);报表分页的导出为工作区的内部读取。 对于将财务变动交手至外部记账系统的工作区,平台另产出 正航 / ChengHang T357 传票导出——一份独立的后台交手,并非报表分页的一部分。角色与可见性
报表分页自身可达于 Finance 模块所在之处——由可达该模块的角色:管理员、主管、财务与财务复核。分页内的报表套用上述命名的角色规则:- 成本表与订单 PDF——管理员、主管、财务、财务复核。对跟单或只读不可用。
- 毛利、费用分析、订单利润与客户利润——仅管理员、主管、财务、财务复核。业务与跟单用户不会进入该等报表。
- 应付汇总——上述 Finance 模块角色皆可用。