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# 對帳單

> 面向客戶的對帳文件，列出對某客戶所開立的每一筆應收、自該等應收所收到的每一筆收款，以及其後的累積餘額——即工作區寄送給客戶以請款的單據。

**對帳單**（Statement of Account）是 GarmentFlow 於財務需要向客戶請款或對帳時所產出的面向客戶單據。在運作中的應用中，它也以**請款單**（request-for-payment）動作的形式呈現，並產出單一張對帳單文件——工作區隨後以英文 PDF、Excel 或 CSV 寄送給客戶。

本頁說明對帳單是什麼、所承載的欄位、各欄位的填入規則，以及它如何與[應收板](/zh-Hant/modules/receivables)及所承繼的[財務分錄帳](/zh-Hant/concepts/finance-ledger)術語相關。

<Frame caption="對帳單自 Finance 模組右上角的動作進入;其下所對齊的應收——對帳單所對齊的每一張未清客戶發票——即坐於該動作所覆蓋的應收分頁上。">
  <img src="https://mintcdn.com/garmentflow/Fmyz5mmo3FpdeFPv/images/modules/statement-of-account/statement-of-account-zh-hant.png?fit=max&auto=format&n=Fmyz5mmo3FpdeFPv&q=85&s=d990579fcc7d4b18aa2269db9c7382f0" alt="Finance 模組停留在應收分頁,頁面右上角的「對帳單」動作明顯可見。五張帳齡摘要卡(0–30、31–60、61–90、91–180、180+ 天)以 TWD 顯示各桶的未清應收。Total Outstanding 列載 USD 小計。明細表逐筆列出未清客戶發票:Invoice、Customer(Northwind Trading Co.)、Order、Currency(USD)、Amount、Paid(0.00)、Outstanding(紅字)、轉換為 TWD 的金額,與到期日——可見最上方數列為 INV-2026-0105 至 0112。" width="2370" height="1682" data-path="images/modules/statement-of-account/statement-of-account-zh-hant.png" />
</Frame>

## 此單據是什麼

對帳單是某客戶於某段期間的帳戶歷史：期間帶入的期初餘額、期間內對該客戶開立的每一筆應收、自該客戶收到的每一筆收款，以及期末所留的期末餘額。它是客戶用以對齊自有帳冊的單據，也是工作區隨同請款一併寄出的單據。

對帳單**一律以英文呈現**且**不含毛利**——它列出曾開立發票與已結算的毛額，不顯示內部成本數字，亦不揭露任何內部毛利。英文限定規則無論工作區顯示語言為何均適用；於工作區內部以中文運作的工作區，仍會寄送英文對帳單給客戶。

## 為何存在

單張客戶發票回答的是「這一筆出貨是什麼？」對帳單回答的是不同的問題——「我們在整個合作關係上目前位於何處？」它是彙整持續中歷史的單據，把工作區看待應收的視角繫結至客戶自有帳冊所呈現者，並為逾期餘額啟動催收對話。

## 如何產出

對帳單於 [Finance 模組](/zh-Hant/modules/finance)內產出：

1. 開啟 Finance 模組，使用模組標頭上的**對帳單**（請款單）動作。
2. 自選擇器選取一位客戶。
3. 對帳單載入——期初餘額、逐期活動、期末餘額。
4. 匯出為 PDF、Excel 或 CSV。

應收板的逐客戶下探也提供同一動作，以**對帳單**連結方式呈現，會開啟同一面板並預選該客戶。

## 期初、應收與期末摘要

對帳單上方，以三個數字總結期間：

| 摘要數字   | 承載內容                                      |
| ------ | ----------------------------------------- |
| `期初餘額` | 帶入期間的客戶未清餘額。                              |
| `本期應收` | 期間內對該客戶**開立應收／應付**的合計——即此期間對客戶積欠款項所貢獻的部分。 |
| `期末餘額` | 期末的客戶未清餘額——`期初餘額 + 本期應收 − 本期收款`。          |

數字皆以工作區報表幣別表示，匯率採各底層單據登錄時生效者。

## 交易表

摘要下方，一張表列出期間內登錄至客戶帳上的每一筆分錄。各欄位（依其在對帳單上的呈現順序）為：

* `日期`——分錄發生的日期：發票的開立日、收款的入帳日、借項或貸項通知單的開立日。
* `類型`——分錄的種類。應收、收款、借項通知單、貸項通知單，或套用訂金。
* `參考`——單據自身的編號。應收的發票編號、收款的收款參考號、通知單分錄的借項或貸項通知單編號。
* `訂單編號`——分錄所對應的內部訂單編號。
* `客戶PO編號`——取自訂單標頭的客戶自有採購單編號。與工作區的`訂單編號`並列呈現，使客戶得以將分錄對齊自有帳冊，無需重新鍵入。底層訂單未設客戶 PO 者，該列呈現為空白。
* `季別`——訂單的季別。
* `款號`——分錄所對應之訂單行上的款式。底層訂單承載多於一個款式者，呈現第一個款式並以`+N`指示器表明還有多少其他款式共用此分錄；完整清單以工具提示形式於滑鼠移上時讀出。
* `到期日`——客戶被合約約定結清分錄的日期；驅動該列於每一個對此單據加以帳齡的頁面上的帳齡。見[帳齡區間](/zh-Hant/reference/aging-buckets)。
* `幣別`——分錄自身的幣別。
* `金額`——分錄以自身幣別表示的金額。
* `未清`——對應收分錄而言，分錄仍未收的部分，以自身幣別表示。對收款與所套用訂金則為空白——該等分錄為結清餘額而非開啟之。
* `應收`——此分錄對[財務分錄帳](/zh-Hant/concepts/finance-ledger)應收側所登錄的累積餘額借方，以工作區報表幣別表示。每一筆**開立應收／應付**分錄——客戶發票與借項通知單——皆填入此欄；此欄該期合計即上方表中的`本期應收`數字。
* `收款`——此分錄所登錄的累積餘額貸方，以工作區報表幣別表示。客戶收款與所套用貸項填入此欄。
* `餘額`——分錄之後客戶的累積未清餘額，以工作區報表幣別表示。

表自上而下依日期讀取。

## 「開立應收／應付」在對帳單上的讀法

對帳單是工作區所承繼的財務詞彙——**開立應收／應付**、**分錄**、**分錄帳的三側**——直接以欄位標頭形式呈現於面向客戶單據的場所。整體模型見[財務分錄帳](/zh-Hant/concepts/finance-ledger)。

* **對客戶開立的每一筆應收皆填入一個`應收`儲存格。** 為出貨開立的客戶發票、向客戶收取應退款項而開立的借項通知單——兩者皆對分錄帳應收側登錄一筆開立應收／應付分錄，且兩者皆於對帳單上呈現於`應收`欄底下。
* **`應收`欄該期合計即上方表中的`本期應收`數字。** 兩者為同一數字的兩種讀法：欄逐列累加，摘要數字則為同一合計的前置呈現。
* **收款不填入`應收`欄。** 客戶收款的登錄方式與所套用貸項或所套用訂金相同——填入相鄰的`收款`欄，並減少其後的`餘額`。
* **作為期間歷史之一部分而登錄的分錄為永久。** 其後的修正為一筆新分錄、於對帳單上佔自己一列；先前列不會被編輯掉。見[財務分錄帳](/zh-Hant/concepts/finance-ledger)，了解「絕不覆寫既有分錄」的規則。

## 幣別如何呈現

對帳單以工作區報表幣別表示。每一筆源自外幣的分錄連同其單據幣別與該幣別的單據金額（`幣別`與`金額`欄）一併呈現，旁邊則是其後在累積餘額欄位中換算後的數字（`應收`、`收款`、`餘額`）。執行換算的匯率為單據日期生效的匯率，絕非今日匯率。

訂單活動跨越幣別的客戶會在各自欄位中看到逐分錄的原幣別，以及一個以工作區報表幣別表示的累積餘額——對於以工作區幣別請款的對帳單而言，這是正確的視角。

## 在工作流程中的位置

* **上游。** 對帳單讀取與[應收板](/zh-Hant/modules/receivables)呈現相同的應收、收款與套用訂金——兩個視角讀取同一份[財務分錄帳](/zh-Hant/concepts/finance-ledger)。
* **下游。** 對帳單為工作區於請款時寄送給客戶的單據。客戶的回覆為一筆於\*\*收款（收款）\*\*分頁登錄的收款；下一份對帳單即讀取更新後的餘額。

## 相關頁面

* [Finance 模組](/zh-Hant/modules/finance)
* [財務分錄帳](/zh-Hant/concepts/finance-ledger)
* [應收](/zh-Hant/modules/receivables)
* [帳齡區間](/zh-Hant/reference/aging-buckets)
* [訂單](/zh-Hant/modules/orders)