> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.garmentflow.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# 應付
> Finance 板，逐列呈現工作區積欠廠商的款項——以一張一張未付廠商發票為列、依工廠分組、依未清餘額的天數加以帳齡分組，並分幣別分列。
**應付**板是 Finance 模組看待工作區積欠廠商款項的視角。它是 [Finance 模組](/zh-Hant/modules/finance)的第二個分頁（**應付**分頁），回答應收板的鏡像問題：*我們欠誰多少、以何種幣別、已逾期多久。*
本頁說明板上呈現什麼、廠商餘額如何開啟與結清、把關每一筆廠商付款的核准步驟，以及篩選器如何讓板聚焦於團隊待處理的工作。
## 此板是什麼
應付是工作區的工作板，不是分錄帳。它上面每一個數字都讀自[財務分錄帳](/zh-Hant/concepts/finance-ledger)，並以日常付款工作所需的形式呈現：每張未付廠商發票佔一列、每列附其帳齡、未付餘額依工廠分組，使團隊能一次處理完某廠商所有的工作。
板上列出每張具未清金額的廠商發票——尚未付清的廠商發票，或尚未沖抵的貸項通知單。生產發票與非生產發票（運費、驗貨、報關、包裝、測試）同坐於此板。
當廠商發票的未清金額降為零時，該列即離開板面。發票本身仍留存於**發票**底下；應付的視角只給未完成的工作。
## 為何存在
一張典型的成衣訂單，廠商開立會分兩波出現——布料與輔料發票於生產之前累積，其後運費、驗貨與一連串非生產發票於出貨之後落地。其中有些預付、有些以淨額結算，且多數跨越幣別。應付是團隊唯一能站在一處看見所有未付廠商開立並依其工作順序排列的場所。
## 板上呈現的內容
應付分頁開啟時呈現三層疊加視角：上方的**付款覆核**列、帳齡摘要卡，以及下方依工廠分組的明細。
### 付款覆核
板首橫向的\*\*付款覆核（覆核）\*\*列，列出每一筆由同事送審、等待覆核者檢視的廠商付款。廠商付款絕不會在覆核者核准之前降低廠商餘額——見下方[廠商付款如何核准](#how-vendor-payments-are-approved)，了解列上每一部分所承載的內容。
### 帳齡區間摘要卡
付款覆核列下方，一列摘要卡依未清天數將每張未付廠商發票分組。各區間與[應收板](/zh-Hant/modules/receivables)共用；標準定義位於[帳齡區間](/zh-Hant/reference/aging-buckets)。
### 依工廠分組的明細
摘要卡下方，未付廠商發票依工廠分組——一個區段一個廠商，廠商所有未付發票列於其下。每列承載廠商發票號、工作區自有的我方參考號、發票對應的採購單、費用類別（生產、運費、驗貨、報關、包裝、測試之類）、單據幣別、單據金額、已套用訂金、已付金額、以單據自身幣別與工作區報表幣別呈現的未付餘額、到期日，以及帳齡區間。
每一個工廠區段結尾呈現該廠商的小計，使團隊得以一次處理完某廠商，不需上下捲動。
## 篩選板面
工廠明細上方，一行篩選器讓板聚焦於團隊正在處理的未付工作：
* **狀態。** 預設視角隱藏已付發票。團隊可切換至**待付款**、**部分付款**或**逾期**以聚焦。
* **廠商。** 搜尋單一廠商，僅檢視其未付發票。
* **運輸方式。** 收斂為**海運**、**空運**或**快遞**——即團隊正在結算的運費發票的運送方式。
* **日期區間。** 限縮於兩個日期之間所開立的發票。
板首橫向的逾期警示列出當前有多少張逾期發票及其所代表的工作區幣別金額。點擊「僅顯示逾期」會將狀態篩選器設為**逾期**。
## 廠商餘額如何開啟、減少與結清
當廠商發票開立時，板上即出現一列。
* **開立應收／應付**會開啟一筆餘額。當登錄廠商發票（或廠商開立的借項通知單）時，會在[財務分錄帳](/zh-Hant/concepts/finance-ledger)的應付側寫入一筆**開立應收／應付**分錄。該發票同時呈現於此板上，整筆開立金額作為未付。
* **套用訂金**會減少餘額。當廠商預付款分攤至廠商發票時，該套用會寫入分錄帳，該列的已套用訂金欄即同額增加，未付餘額則同額減少。
* **經核准的廠商付款**會減少餘額。這正是應付與應收的差異所在：廠商付款只有在覆核者核准後，才會降低廠商的未付餘額。草稿或待覆核的付款雖呈現於付款覆核列，但尚未變動此板上的數字。完整規則住在[財務分錄帳](/zh-Hant/concepts/finance-ledger)，核准機制則住在[經辦／覆核核准流程](/zh-Hant/admin/user-management#maker-checker-approvals)。
* **廠商開立的貸項通知單**會減少餘額。廠商貸項通知單以與套用訂金相同的方式對未付廠商發票進行沖抵。
* **未清金額降為零時，餘額即結清。** 該列自動離開板面；發票本身仍留存於**發票**底下。
## 廠商付款如何核准
工作區的經辦／覆核模型適用於每一筆廠商付款：登錄付款者為**經辦**，必須由不同的人作為**覆核**核准之；且付款絕不會在覆核者核准之前登錄至[財務分錄帳](/zh-Hant/concepts/finance-ledger)。在此之前，付款雖對經辦與每位適格的覆核者於付款覆核列上可見——但廠商的未付餘額與此板上的列皆不變。
完整規則、各部分獲准的角色，以及退回路徑，皆住在[經辦／覆核核准流程](/zh-Hant/admin/user-management#maker-checker-approvals)。此板強制執行；規則本身的權威性住在那裡。
## 幣別如何呈現
板絕不會將某幣別混入另一幣別。每列以單據自身幣別承載；表頭上方的小計，包括分幣別帳齡小計，皆依幣別分列。
* **明細表**將未付金額呈現兩次——以單據自身幣別、以及以工作區報表幣別於單據日期生效的匯率。
* **分幣別小計**位於工廠明細上方，依幣別分列。以 TWD、USD 與 CNY 支付廠商的工作區會看到三組小計——而非混合的單一數字。此規則與應收板共用；見[帳齡區間](/zh-Hant/reference/aging-buckets)。
* **匯兌差額**——廠商發票登錄時的匯率與付款時的匯率之差額——登錄於[財務分錄帳](/zh-Hant/concepts/finance-ledger)的外匯側，而非折回廠商的未付餘額。
## 誰能進入應付板
應付板開放給**財務**、**財務覆核**、**管理員**與**主管**角色，規則與[應收板](/zh-Hant/modules/receivables)相同：財務角色與管理員可讀可寫；主管唯讀；對業務與跟單使用者關閉。見[使用者管理](/zh-Hant/admin/user-management#roles)。
## 在工作流程中的位置
* **上游。** 廠商發票對採購單、工廠訂單，以及訂單上運送的非生產工作開立。見[生產](/zh-Hant/modules/production)與[出貨](/zh-Hant/modules/shipments)，了解廠商工作的源起。
* **平行。** 廠商付款於此板送審，以[經辦／覆核核准流程](/zh-Hant/admin/user-management#maker-checker-approvals)把關，僅於核准時登錄至[財務分錄帳](/zh-Hant/concepts/finance-ledger)。
* **下游。** 每張訂單上的訂單付款摘要卡，與工作區於**報表**底下的費用與應付報表，皆讀取此板呈現的同一份分錄帳分錄。
## 相關頁面
* [Finance 模組](/zh-Hant/modules/finance)
* [財務分錄帳](/zh-Hant/concepts/finance-ledger)
* [應收](/zh-Hant/modules/receivables)
* [帳齡區間](/zh-Hant/reference/aging-buckets)
* [經辦／覆核核准流程](/zh-Hant/admin/user-management#maker-checker-approvals)
* [生產](/zh-Hant/modules/production)