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# 財務

> 訂單的金流面——客戶積欠多少、您積欠廠商多少、結清雙方的收款與付款，以及記錄這些工作的發票、借／貸項通知單與報表。

**Finance** 模組是 GarmentFlow 的金流面。它運作工作區的應收與應付，登錄結清雙方的收款與付款，開立記錄此項工作的發票與借／貸項通知單，並產出財務團隊結帳所需的對帳單與報表。

<Frame caption="「財務」模組——第一個分頁是應收板，應付、收款、AR 明細、沖帳／通知單、簽核、發票與報表全部在同一中樞之下。">
  <img src="https://mintcdn.com/garmentflow/Fmyz5mmo3FpdeFPv/images/modules/finance/finance-landing-zh-hant.png?fit=max&auto=format&n=Fmyz5mmo3FpdeFPv&q=85&s=467cd0d3e7496aa3e834d24d9904c57a" alt="財務模組登陸於應收分頁。頁面頂端排列八個分頁——應收、應付、收款、AR 明細、沖帳／通知單、簽核、發票、報表——右上角設有「對帳單」動作。分頁下方為五張帳齡區間卡，分別涵蓋 0–30、31–60、61–90、91–180 與 180+ 天，每張卡顯示該幣別的未清餘額。「Total Outstanding」一行分幣別列出總額；下方明細表逐列列出每一份未沖客戶單據的發票號、客戶、訂單、幣別、金額、已收、未清、報表幣別等值與到期日。" width="2880" height="1800" data-path="images/modules/finance/finance-landing-zh-hant.png" />
</Frame>

## 此模組是什麼

Finance 是<Tooltip tip="客戶承諾購買特定款式、配色與數量，並於指定日期前出貨。">[訂單](/zh-Hant/reference/glossary#order)</Tooltip>所附帶金流變為實際數字的場所。賣出一個款式會產生客戶欠您的應收；採購物料會產生您欠廠商的應付；其後的收款與付款結清雙方；更正、退貨與回饋則以借項與貸項通知單登錄；而團隊所仰賴的每一個數字——帳齡、餘額、對帳單，以及匯出至記帳系統的傳票——都讀自同一份來源。

該來源即[財務分錄帳](/zh-Hant/concepts/finance-ledger)，工作區每一筆金流變動的權威紀錄。此模組的每一個畫面，不是把一筆變動登錄至分錄帳，就是從分錄帳讀取；分錄帳維持餘額的正確。

## 為何存在

一張成衣訂單從確認到收款，會跨越好幾個月。訂金與尾款分時段入帳、布料與輔料的廠商發票在出貨前累積、運費與驗貨發票較晚抵達，而且許多文件並非以工作區的報表幣別開立。Finance 是把以上所有移動部位放在一致視角下的場所，讓團隊隨時都能回答兩個問題：**我們被欠多少**與**我們欠多少**。

## 與訂單與生產的關係

Finance 不發起訂單或生產工作——它登錄由它們所衍生的金流。

* **訂單**產生 Finance 登錄的客戶側活動：形式發票開啟訂金、商業發票提出尾款，客戶收款結清各筆應收。見[訂單](/zh-Hant/modules/orders)。
* **生產**產生 Finance 登錄的廠商側活動：工廠與輔料供應商針對製造單與運送成品的非生產成本（運費、驗貨、報關、包裝、測試）開立發票，廠商付款則結清各筆應付。見[生產](/zh-Hant/modules/production)。
* **出貨**觸發客戶所被開立的商業發票。見[出貨](/zh-Hant/modules/shipments)。

平台他處所做的變更——確認訂單、登錄收款、核准廠商付款——會在同一次儲存中作為一筆分錄帳變動一併登錄。

## Finance 模組介面

模組開啟於單一分頁式登陸頁。每一個分頁皆為一個財務介面；它們共享底下的分錄帳，因此在一個介面上登錄的變動，會在每一個讀取它的他介面上呈現。下面的清單列出各介面——各自完整行為涵蓋在本節中的對應頁面上。

* **[應收](/zh-Hant/modules/receivables)。** 客戶積欠款項的帳齡板，依年齡區間組織，讓團隊看到目前未到期、即將到期與已逾期。未對帳應收工作清單也住在這裡。
* **[應付](/zh-Hant/modules/payables)。** 您積欠廠商款項的帳齡板，採用相同的分桶與工作清單處理方式。
* **收款。** 登錄客戶對一張或多張發票收款的畫面，包含批次收款（一次結清多張發票），以及把預收款套用至日後開立發票的處理。
* **應收明細。** 應收的逐客戶下探——未沖發票、未收餘額，以及進入客戶對帳單的路徑。
* **沖帳。** 訂金與預收款套用至發票之處，也是開立與管理\*\*[借項通知單](/zh-Hant/modules/debit-credit-notes)**與**[貸項通知單](/zh-Hant/modules/debit-credit-notes)\*\*之處。
* **覆核。** 需要第二人簽名的財務單據——廠商付款與借／貸項通知單——的覆核工作清單。此分頁僅向**財務覆核**與**管理員**角色顯示，且送審者永遠不會在其上看到自己的項目。見[經辦／覆核核准流程](/zh-Hant/admin/user-management#maker-checker-approvals)。
* **[發票](/zh-Hant/modules/invoices)。** 客戶發票清單，以及附在其上的[借項與貸項通知單](/zh-Hant/modules/debit-credit-notes)。
* **[報表](/zh-Hant/modules/finance-reports)。** Finance 報表層——逐訂單成本表檢視、應付彙總、毛利與費用分析報表，以及讀取工作區[成本分攤](/zh-Hant/concepts/cost-allocation)疊加層的[訂單利潤與客戶利潤](/zh-Hant/modules/finance-reports#order-profit-and-customer-profit)彙總。報表可匯出至 Excel 與 CSV；另一份獨立的後台[正航 / ChengHang T357 傳票匯出](/zh-Hant/reference/t357-voucher-export)，提供給以該系統記帳的工作區使用。

模組標頭上的\*\*[對帳單](/zh-Hant/modules/statement-of-account)\*\*動作，讓財務為任一客戶產出面向客戶的對帳單（請款單），可從應收分頁下鑽進入，或直接開啟。

某個使用者實際看得到哪些分頁，也取決於其角色：**財務**與**財務覆核**角色把此模組作為主要工作區運用；**管理員**進入每一個介面；**主管**唯讀看到每一個數字；**業務**與**跟單**使用者完全不進入此模組。完整角色規則見[使用者管理](/zh-Hant/admin/user-management)。

## 外幣

許多成衣工作區以多種幣別開立發票與付款。Finance 以單據自己的幣別登錄每一筆變動，並在同一筆變動上以單據日期生效的匯率登錄其工作區報表幣別的對應金額——讓餘額可在任一視角下讀取。當付款當天的匯率與發票登錄時所沿用的匯率不同時，差額以工作區報表幣別作為已實現匯兌損益登錄至分錄帳。完整行為見[外匯](/zh-Hant/modules/foreign-exchange)——包括訂單幣別變更時的匯率重蓋章，以及每一個 Finance 數字所對齊的基礎幣別；匯率如何維護見[匯率](/zh-Hant/admin/fx-rates)；損益如何登錄見[財務分錄帳](/zh-Hant/concepts/finance-ledger)。

## 財務單據上的核准

三種 Finance 單據受工作區**經辦／覆核**模型把關：**廠商付款**、**借項通知單**與**貸項通知單**。準備單據者為**經辦**；必須由不同的人作為**覆核**核准之，而同一使用者永遠不能在同一張單據上扮演兩種角色。完整規則——誰可以扮演哪一部分、生命週期，以及呈現待覆核項目的工作清單——在[經辦／覆核核准流程](/zh-Hant/admin/user-management#maker-checker-approvals)。此模組強制執行；規則本身的權威性住在那裡。

## 核心概念

* [財務分錄帳](/zh-Hant/concepts/finance-ledger)——此模組每一個數字背後的單一紀錄。
* [帳齡區間](/zh-Hant/reference/aging-buckets)——每一個 Finance 視角共用的五段帳齡規則與分幣別小計規則。
* [成本分攤](/zh-Hant/concepts/cost-allocation)——工作區的非生產成本如何分攤至訂單的各個款式，使含攤成本獲利能力彙總可被讀取。
* [經辦／覆核核准流程](/zh-Hant/admin/user-management#maker-checker-approvals)——廠商付款與借／貸項通知單上的雙人控管規則。
* [匯率](/zh-Hant/admin/fx-rates)——匯率如何輸入與工作區的報表幣別如何選擇。

## 相關頁面

* [應收](/zh-Hant/modules/receivables)
* [應付](/zh-Hant/modules/payables)
* [發票](/zh-Hant/modules/invoices)
* [借項與貸項通知單](/zh-Hant/modules/debit-credit-notes)
* [對帳單](/zh-Hant/modules/statement-of-account)
* [外匯](/zh-Hant/modules/foreign-exchange)
* [財務報表](/zh-Hant/modules/finance-reports)
* [成本分攤](/zh-Hant/concepts/cost-allocation)
* [正航 / ChengHang T357 傳票匯出](/zh-Hant/reference/t357-voucher-export)
* [財務分錄帳](/zh-Hant/concepts/finance-ledger)
* [訂單](/zh-Hant/modules/orders)
* [生產](/zh-Hant/modules/production)
* [出貨](/zh-Hant/modules/shipments)
* [使用者管理](/zh-Hant/admin/user-management)
* [匯率](/zh-Hant/admin/fx-rates)