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# 对账单
> 面向客户的对账文件，列出对某客户所开立的每一笔应收、自该等应收所收到的每一笔收款，以及其后的累积余额——即工作区寄送给客户以请款的单据。
**对账单**（Statement of Account）是 GarmentFlow 于财务需要向客户请款或对账时所产出的面向客户单据。在运作中的应用中，它也以**请款单**（request-for-payment）动作的形式呈现，并产出单一张对账单文件——工作区随后以英文 PDF、Excel 或 CSV 寄送给客户。
本页说明对账单是什么、所承载的栏位、各栏位的填入规则，以及它如何与[应收板](/zh-Hans/modules/receivables)及所承继的[财务分录账](/zh-Hans/concepts/finance-ledger)术语相关。
## 此单据是什么
对账单是某客户于某段期间的账户历史：期间带入的期初余额、期间内对该客户开立的每一笔应收、自该客户收到的每一笔收款，以及期末所留的期末余额。它是客户用以对齐自有账册的单据，也是工作区随同请款一并寄出的单据。
对账单**一律以英文呈现**且**不含毛利**——它列出曾开立发票与已结算的毛额，不显示内部成本数字，亦不披露任何内部毛利。英文限定规则无论工作区显示语言为何均适用；于工作区内部以中文运作的工作区，仍会寄送英文对账单给客户。
## 为何存在
单张客户发票回答的是「这一笔出货是什么？」对账单回答的是不同的问题——「我们在整个合作关系上目前位于何处？」它是汇整持续中历史的单据，把工作区看待应收的视角系结至客户自有账册所呈现者，并为逾期余额启动催收对话。
## 如何产出
对账单于 [Finance 模块](/zh-Hans/modules/finance)内产出：
1. 打开 Finance 模块，使用模块标头上的**对账单**（请款单）操作。
2. 自选择器选取一位客户。
3. 对账单加载——期初余额、逐期活动、期末余额。
4. 导出为 PDF、Excel 或 CSV。
应收板的逐客户下钻也提供同一操作，以**对账单**链接方式呈现，会打开同一面板并预选该客户。
## 期初、应收与期末汇总
对账单上方，以三个数字总结期间：
| 汇总数字 | 承载内容 |
| ------ | --------------------------------------- |
| `期初余额` | 带入期间的客户未清余额。 |
| `本期应收` | 期间内对该客户**开立应收／应付**的合计——即此期间对客户欠款所贡献的部分。 |
| `期末余额` | 期末的客户未清余额——`期初余额 + 本期应收 − 本期收款`。 |
数字皆以工作区报表币别表示，汇率采各底层单据登录时生效者。
## 交易表
汇总下方，一张表列出期间内登录至客户账上的每一笔分录。各栏位（依其在对账单上的呈现顺序）为：
* `日期`——分录发生的日期：发票的开立日、收款的入账日、借项或贷项通知单的开立日。
* `类型`——分录的种类。应收、收款、借项通知单、贷项通知单，或套用订金。
* `参考`——单据自身的编号。应收的发票编号、收款的收款参考号、通知单分录的借项或贷项通知单编号。
* `订单编号`——分录所对应的内部订单编号。
* `客户采购单号`——取自订单标头的客户自有采购单编号。与工作区的`订单编号`并列呈现，使客户得以将分录对齐自有账册，无需重新输入。底层订单未设客户 PO 者，该行呈现为空白。
* `季别`——订单的季别。
* `款号`——分录所对应之订单行上的款式。底层订单承载多于一个款式者，呈现第一个款式并以`+N`指示器表明还有多少其他款式共用此分录；完整列表以工具提示形式于鼠标移上时读出。
* `到期日`——客户被合约约定结清分录的日期；驱动该行于每一个对此单据加以账龄的页面上的账龄。见[账龄区间](/zh-Hans/reference/aging-buckets)。
* `币别`——分录自身的币别。
* `金额`——分录以自身币别表示的金额。
* `未清`——对应收分录而言，分录仍未收的部分，以自身币别表示。对收款与所套用订金则为空白——该等分录为结清余额而非打开之。
* `应收`——此分录对[财务分录账](/zh-Hans/concepts/finance-ledger)应收侧所登录的累积余额借方，以工作区报表币别表示。每一笔**开立应收／应付**分录——客户发票与借项通知单——皆填入此栏；此栏该期合计即上方表中的`本期应收`数字。
* `收款`——此分录所登录的累积余额贷方，以工作区报表币别表示。客户收款与所套用贷项填入此栏。
* `余额`——分录之后客户的累积未清余额，以工作区报表币别表示。
表自上而下依日期读取。
## 「开立应收／应付」在对账单上的读法
对账单是工作区所承继的财务词汇——**开立应收／应付**、**分录**、**分录账的三侧**——直接以栏位标头形式呈现于面向客户单据的场所。整体模型见[财务分录账](/zh-Hans/concepts/finance-ledger)。
* **对客户开立的每一笔应收皆填入一个`应收`单元格。** 为出货开立的客户发票、向客户收取应退款项而开立的借项通知单——两者皆对分录账应收侧登录一笔开立应收／应付分录，且两者皆于对账单上呈现于`应收`栏底下。
* **`应收`栏该期合计即上方表中的`本期应收`数字。** 两者为同一数字的两种读法：栏逐行累加，汇总数字则为同一合计的前置呈现。
* **收款不填入`应收`栏。** 客户收款的登录方式与所套用贷项或所套用订金相同——填入相邻的`收款`栏，并减少其后的`余额`。
* **作为期间历史之一部分而登录的分录为永久。** 其后的修正为一笔新分录、于对账单上占自己一行；先前行不会被编辑掉。见[财务分录账](/zh-Hans/concepts/finance-ledger)，了解「绝不覆写既有分录」的规则。
## 币别如何呈现
对账单以工作区报表币别表示。每一笔源自外币的分录连同其单据币别与该币别的单据金额（`币别`与`金额`栏）一并呈现，旁边则是其后在累积余额栏位中换算后的数字（`应收`、`收款`、`余额`）。执行换算的汇率为单据日期生效的汇率，绝非今日汇率。
订单活动跨越币别的客户会在各自栏位中看到逐分录的原币别，以及一个以工作区报表币别表示的累积余额——对于以工作区币别请款的对账单而言，这是正确的视角。
## 在工作流程中的位置
* **上游。** 对账单读取与[应收板](/zh-Hans/modules/receivables)呈现相同的应收、收款与套用订金——两个视角读取同一份[财务分录账](/zh-Hans/concepts/finance-ledger)。
* **下游。** 对账单为工作区于请款时寄送给客户的单据。客户的回复为一笔于\*\*收款（收款）\*\*分页登录的收款；下一份对账单即读取更新后的余额。
## 相关页面
* [Finance 模块](/zh-Hans/modules/finance)
* [财务分录账](/zh-Hans/concepts/finance-ledger)
* [应收](/zh-Hans/modules/receivables)
* [账龄区间](/zh-Hans/reference/aging-buckets)
* [订单](/zh-Hans/modules/orders)