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# 应付
> Finance 板，逐行呈现工作区欠厂商的款项——以一张一张未付厂商发票为行、依工厂分组、依未清余额的天数加以账龄分组，并分币别分列。
**应付**板是 Finance 模块看待工作区欠厂商款项的视角。它是 [Finance 模块](/zh-Hans/modules/finance)的第二个分页（**应付**分页），回答应收板的镜像问题：*我们欠谁多少、以何种币别、已逾期多久。*
本页说明板上呈现什么、厂商余额如何打开与结清、把关每一笔厂商付款的核准步骤，以及筛选器如何让板聚焦于团队待处理的工作。
## 此板是什么
应付是工作区的工作板，不是分录账。它上面每一个数字都读自[财务分录账](/zh-Hans/concepts/finance-ledger)，并以日常付款工作所需的形式呈现：每张未付厂商发票占一行、每行附其账龄、未付余额依工厂分组，使团队能一次处理完某厂商所有的工作。
板上列出每张具未清金额的厂商发票——尚未付清的厂商发票，或尚未冲抵的贷项通知单。生产发票与非生产发票（运费、验货、报关、包装、测试）同坐于此板。
当厂商发票的未清金额降为零时，该行即离开板面。发票本身仍留存于**发票**底下；应付的视角只给未完成的工作。
## 为何存在
一张典型的成衣订单，厂商开立会分两波出现——面料与辅料发票于生产之前累积，其后运费、验货与一连串非生产发票于出货之后落地。其中有些预付、有些以净额结算，且多数跨越币别。应付是团队唯一能站在一处看见所有未付厂商开立并依其工作顺序排列的场所。
## 板上呈现的内容
应付分页打开时呈现三层叠加视角：上方的**付款复核**行、账龄汇总卡，以及下方依工厂分组的明细。
### 付款复核
板首横向的\*\*付款复核（复核）\*\*行，列出每一笔由同事提交、等待复核者查阅的厂商付款。厂商付款绝不会在复核者核准之前降低厂商余额——见下方[厂商付款如何核准](#how-vendor-payments-are-approved)，了解行上每一部分所承载的内容。
### 账龄区间汇总卡
付款复核行下方，一行汇总卡依未清天数将每张未付厂商发票分组。各区间与[应收板](/zh-Hans/modules/receivables)共用；标准定义位于[账龄区间](/zh-Hans/reference/aging-buckets)。
### 依工厂分组的明细
汇总卡下方，未付厂商发票依工厂分组——一个区段一个厂商，厂商所有未付发票列于其下。每行承载厂商发票号、工作区自有的我方参考号、发票对应的采购单、费用类别（生产、运费、验货、报关、包装、测试之类）、单据币别、单据金额、已套用订金、已付金额、以单据自身币别与工作区报表币别呈现的未付余额、到期日，以及账龄区间。
每一个工厂区段结尾呈现该厂商的小计，使团队得以一次处理完某厂商，不需上下滚动。
## 筛选板面
工厂明细上方，一行筛选器让板聚焦于团队正在处理的未付工作：
* **状态。** 默认视角隐藏已付发票。团队可切换至**待付款**、**部分付款**或**逾期**以聚焦。
* **厂商。** 搜寻单一厂商，仅查阅其未付发票。
* **运输方式。** 收敛为**海运**、**空运**或**快递**——即团队正在结算的运费发票的运送方式。
* **日期区间。** 限缩于两个日期之间所开立的发票。
板首横向的逾期警示列出当前有多少张逾期发票及其所代表的工作区币别金额。点击「仅显示逾期」会将状态筛选器设为**逾期**。
## 厂商余额如何打开、减少与结清
当厂商发票开立时，板上即出现一行。
* **开立应收／应付**会打开一笔余额。当录入厂商发票（或厂商开立的借项通知单）时，会在[财务分录账](/zh-Hans/concepts/finance-ledger)的应付侧写入一笔**开立应收／应付**分录。该发票同时呈现于此板上，整笔开立金额作为未付。
* **套用订金**会减少余额。当厂商预付款分摊至厂商发票时，该套用会写入分录账，该行的已套用订金栏即同额增加，未付余额则同额减少。
* **经核准的厂商付款**会减少余额。这正是应付与应收的差异所在：厂商付款只有在复核者核准后，才会降低厂商的未付余额。草稿或待复核的付款虽呈现于付款复核行，但尚未变动此板上的数字。完整规则住在[财务分录账](/zh-Hans/concepts/finance-ledger)，核准机制则住在[经办／复核核准流程](/zh-Hans/admin/user-management#maker-checker-approvals)。
* **厂商开立的贷项通知单**会减少余额。厂商贷项通知单以与套用订金相同的方式对未付厂商发票进行冲抵。
* **未清金额降为零时，余额即结清。** 该行自动离开板面；发票本身仍留存于**发票**底下。
## 厂商付款如何核准
工作区的经办／复核模型适用于每一笔厂商付款：录入付款者为**经办**，必须由不同的人作为**复核**核准之；且付款绝不会在复核者核准之前登录至[财务分录账](/zh-Hans/concepts/finance-ledger)。在此之前，付款虽对经办与每位适格的复核者于付款复核行上可见——但厂商的未付余额与此板上的行皆不变。
完整规则、各部分获准的角色，以及退回路径，皆住在[经办／复核核准流程](/zh-Hans/admin/user-management#maker-checker-approvals)。此板强制执行；规则本身的权威性住在那里。
## 币别如何呈现
板绝不会将某币别混入另一币别。每行以单据自身币别承载；表头上方的小计，包括分币别账龄小计，皆依币别分列。
* **明细表**将未付金额呈现两次——以单据自身币别、以及以工作区报表币别于单据日期生效的汇率。
* **分币别小计**位于工厂明细上方，依币别分列。以 TWD、USD 与 CNY 支付厂商的工作区会看到三组小计——而非混合的单一数字。此规则与应收板共用；见[账龄区间](/zh-Hans/reference/aging-buckets)。
* **汇兑差额**——厂商发票登录时的汇率与付款时的汇率之差额——登录于[财务分录账](/zh-Hans/concepts/finance-ledger)的外汇侧，而非折回厂商的未付余额。
## 谁能进入应付板
应付板开放给**财务**、**财务复核**、**管理员**与**主管**角色，规则与[应收板](/zh-Hans/modules/receivables)相同：财务角色与管理员可读可写；主管只读；对业务与跟单用户关闭。见[用户管理](/zh-Hans/admin/user-management#roles)。
## 在工作流程中的位置
* **上游。** 厂商发票对采购单、工厂订单，以及订单上运送的非生产工作开立。见[生产](/zh-Hans/modules/production)与[出货](/zh-Hans/modules/shipments)，了解厂商工作的源起。
* **平行。** 厂商付款于此板提交审核，以[经办／复核核准流程](/zh-Hans/admin/user-management#maker-checker-approvals)把关，仅于核准时登录至[财务分录账](/zh-Hans/concepts/finance-ledger)。
* **下游。** 每张订单上的订单付款汇总卡，与工作区于**报表**底下的费用与应付报表，皆读取此板呈现的同一份分录账分录。
## 相关页面
* [Finance 模块](/zh-Hans/modules/finance)
* [财务分录账](/zh-Hans/concepts/finance-ledger)
* [应收](/zh-Hans/modules/receivables)
* [账龄区间](/zh-Hans/reference/aging-buckets)
* [经办／复核核准流程](/zh-Hans/admin/user-management#maker-checker-approvals)
* [生产](/zh-Hans/modules/production)