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# 财务

> 订单的资金面——客户欠多少、您欠厂商多少、结清双方的收款与付款，以及记录这些工作的发票、借／贷项通知单与报表。

**Finance** 模块是 GarmentFlow 的资金面。它运行工作区的应收与应付，录入结清双方的收款与付款，开立记录此项工作的发票与借／贷项通知单，并产出财务团队结账所需的对账单与报表。

<Frame caption="“财务”模块——第一个分页是应收板，应付、收款、AR 明细、冲账／通知单、签核、发票与报表全部在同一中枢之下。">
  <img src="https://mintcdn.com/garmentflow/Fmyz5mmo3FpdeFPv/images/modules/finance/finance-landing-zh-hans.png?fit=max&auto=format&n=Fmyz5mmo3FpdeFPv&q=85&s=52699c247981b31777c36efb7ac2adaf" alt="财务模块登陆于应收分页。页面顶端排列八个分页——应收、应付、收款、AR 明细、冲账／通知单、签核、发票、报表——右上角设有“对账单”动作。分页下方为五张账龄区间卡，分别涵盖 0–30、31–60、61–90、91–180 与 180+ 天，每张卡显示该币别的未清余额。“Total Outstanding”一行分币别列出总额；下方明细表逐行列出每一份未冲客户单据的发票号、客户、订单、币别、金额、已收、未清、报表币别等值与到期日。" width="2880" height="1800" data-path="images/modules/finance/finance-landing-zh-hans.png" />
</Frame>

## 此模块是什么

Finance 是<Tooltip tip="客户承诺购买特定款式、配色与数量，并于指定日期前出货。">[订单](/zh-Hans/reference/glossary#order)</Tooltip>所附带资金变为实际数字的场所。卖出一个款式会产生客户欠您的应收；采购物料会产生您欠厂商的应付；其后的收款与付款结清双方；更正、退货与回馈则以借项与贷项通知单录入；而团队所依赖的每一个数字——账龄、余额、对账单，以及导出至记账系统的传票——都读自同一份来源。

该来源即[财务分录账](/zh-Hans/concepts/finance-ledger)，工作区每一笔资金变动的权威记录。此模块的每一个画面，不是把一笔变动登录至分录账，就是从分录账读取；分录账维持余额的正确。

## 为何存在

一张成衣订单从确认到收款，会跨越好几个月。订金与尾款分时段入账、面料与辅料的厂商发票在出货前累积、运费与验货发票较晚抵达，而且许多文件并非以工作区的报表货币开立。Finance 是把以上所有移动部位放在一致视角下的场所，让团队随时都能回答两个问题：**我们被欠多少**与**我们欠多少**。

## 与订单与生产的关系

Finance 不发起订单或生产工作——它录入由它们所衍生的资金。

* **订单**产生 Finance 录入的客户侧活动：形式发票打开订金、商业发票提出尾款，客户收款结清各笔应收。见[订单](/zh-Hans/modules/orders)。
* **生产**产生 Finance 录入的厂商侧活动：工厂与辅料供应商针对制造单与运送成品的非生产成本（运费、验货、报关、包装、测试）开立发票，厂商付款则结清各笔应付。见[生产](/zh-Hans/modules/production)。
* **出货**触发客户所被开立的商业发票。见[出货](/zh-Hans/modules/shipments)。

平台他处所做的变更——确认订单、录入收款、核准厂商付款——会在同一次保存中作为一笔分录账变动一并登录。

## Finance 模块界面

模块打开于单一分页式着陆页。每一个分页皆为一个财务界面；它们共享底下的分录账，因此在一个界面上登录的变动，会在每一个读取它的他界面上呈现。下面的列表列出各界面——各自完整行为涵盖在本节中的对应页面上。

* **[应收](/zh-Hans/modules/receivables)。** 客户欠款的账龄看板，依年龄区间组织，让团队看到当前未到期、即将到期与已逾期。未对账应收工作清单也住在这里。
* **[应付](/zh-Hans/modules/payables)。** 您欠厂商款项的账龄看板，采用相同的分桶与工作清单处理方式。
* **收款。** 录入客户对一张或多张发票收款的画面，包含批量收款（一次结清多张发票），以及把预收款套用至日后开立发票的处理。
* **应收明细。** 应收的逐客户下钻——未冲发票、未收余额，以及进入客户对账单的路径。
* **冲账。** 订金与预收款套用至发票之处，也是开立与管理\*\*[借项通知单](/zh-Hans/modules/debit-credit-notes)**与**[贷项通知单](/zh-Hans/modules/debit-credit-notes)\*\*之处。
* **复核。** 需要第二人签名的财务单据——厂商付款与借／贷项通知单——的复核工作清单。此分页仅向**财务复核**与**管理员**角色显示，且提交者永远不会在其上看到自己的项目。见[经办／复核核准流程](/zh-Hans/admin/user-management#maker-checker-approvals)。
* **[发票](/zh-Hans/modules/invoices)。** 客户发票列表，以及附在其上的[借项与贷项通知单](/zh-Hans/modules/debit-credit-notes)。
* **[报表](/zh-Hans/modules/finance-reports)。** Finance 报表层——逐订单成本表视图、应付汇总、毛利与费用分析报表，以及读取工作区[成本分摊](/zh-Hans/concepts/cost-allocation)叠加层的[订单利润与客户利润](/zh-Hans/modules/finance-reports#order-profit-and-customer-profit)汇总。报表可导出至 Excel 与 CSV；另一份独立的后台[正航 / ChengHang T357 传票导出](/zh-Hans/reference/t357-voucher-export)，提供给以该系统记账的工作区使用。

模块标头上的\*\*[对账单](/zh-Hans/modules/statement-of-account)\*\*操作，让财务为任一客户产出面向客户的对账单（请款单），可从应收分页下钻进入，或直接打开。

某个用户实际看得到哪些分页，也取决于其角色：**财务**与**财务复核**角色把此模块作为主要工作区运用；**管理员**进入每一个界面；**主管**只读看到每一个数字；**业务**与**跟单**用户完全不进入此模块。完整角色规则见[用户管理](/zh-Hans/admin/user-management)。

## 外币

许多成衣工作区以多种货币开立发票与付款。Finance 以单据自己的货币录入每一笔变动，并在同一笔变动上以单据日期生效的汇率录入其工作区报表货币的对应金额——让余额可在任一视角下读取。当付款当天的汇率与发票录入时所沿用的汇率不同时，差额以工作区报表货币作为已实现汇兑损益登录至分录账。完整行为见[外汇](/zh-Hans/modules/foreign-exchange)——包括订单货币变更时的汇率重盖章，以及每一个 Finance 数字所对齐的基础货币；汇率如何维护见[汇率](/zh-Hans/admin/fx-rates)；损益如何登录见[财务分录账](/zh-Hans/concepts/finance-ledger)。

## 财务单据上的核准

三种 Finance 单据受工作区**经办／复核**模型把关：**厂商付款**、**借项通知单**与**贷项通知单**。准备单据者为**经办**；必须由不同的人作为**复核**核准之，而同一用户永远不能在同一张单据上扮演两种角色。完整规则——谁可以扮演哪一部分、生命周期，以及呈现待复核项目的工作清单——在[经办／复核核准流程](/zh-Hans/admin/user-management#maker-checker-approvals)。此模块强制执行；规则本身的权威性住在那里。

## 核心概念

* [财务分录账](/zh-Hans/concepts/finance-ledger)——此模块每一个数字背后的单一记录。
* [账龄区间](/zh-Hans/reference/aging-buckets)——每一个 Finance 视角共用的五段账龄规则与分币别小计规则。
* [成本分摊](/zh-Hans/concepts/cost-allocation)——工作区的非生产成本如何分摊至订单的各个款式，使含摊成本盈利能力汇总可被读取。
* [经办／复核核准流程](/zh-Hans/admin/user-management#maker-checker-approvals)——厂商付款与借／贷项通知单上的双人控管规则。
* [汇率](/zh-Hans/admin/fx-rates)——汇率如何输入与工作区的报表货币如何选择。

## 相关页面

* [应收](/zh-Hans/modules/receivables)
* [应付](/zh-Hans/modules/payables)
* [发票](/zh-Hans/modules/invoices)
* [借项与贷项通知单](/zh-Hans/modules/debit-credit-notes)
* [对账单](/zh-Hans/modules/statement-of-account)
* [外汇](/zh-Hans/modules/foreign-exchange)
* [财务报表](/zh-Hans/modules/finance-reports)
* [成本分摊](/zh-Hans/concepts/cost-allocation)
* [正航 / ChengHang T357 传票导出](/zh-Hans/reference/t357-voucher-export)
* [财务分录账](/zh-Hans/concepts/finance-ledger)
* [订单](/zh-Hans/modules/orders)
* [生产](/zh-Hans/modules/production)
* [出货](/zh-Hans/modules/shipments)
* [用户管理](/zh-Hans/admin/user-management)
* [汇率](/zh-Hans/admin/fx-rates)