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# 汇率

> 工作区的汇率表——您在此输入每种受管货币兑换为基础货币的汇率，也是其后每一份多货币文件于创建当下所读取的快照。

**汇率**页面是您工作区记录每一种外币兑换为
<Tooltip tip="工作区为每一笔多货币数字勾稽回去的报表货币。由 GarmentFlow 团队提供，并于工作区设置上只读显示。">[基础货币](/zh-Hans/admin/workspace-settings#公司信息)</Tooltip>
的所在地。此后由工作区创建的每一份多货币文件——
[报价单](/zh-Hans/modules/quotations)、[订单](/zh-Hans/modules/orders)、厂商发票、应付账款记录、
PDF、仪表板报表——皆会在**文件创建的当下**读取本页的汇率，并终身保留该数字。

## 它是什么

本页位于**管理与设置 → 汇率**，包含三个区块：

* **当前汇率**卡片——显示每一种受管货币在工作区档案上最新的汇率。
* **汇率录入**卡片——您在此输入日期，并为每一种要更新的受管货币输入汇率。
* **汇率历程**表格——工作区所有保存动作的永久记录。

汇率采**每货币、每日期**一笔，以「外币一单位换算为多少基础货币」表示
（例如 `USD` 为 `32.50` 代表一美元兑换为 32.50 单位的基础货币）。
您手动输入汇率；本页不会从任何外部来源拉取。

## 快照原则

本页最重要的规则是汇率**不是**什么：它不是会更新既有文件数字的实时汇率服务。

工作区所创建的每一份多货币文件——报价单、订单、形式发票、厂商发票、应付账款记录、
PDF 导出、仪表板报表——皆会在**自身创建的当下**捕获工作区当下的汇率，
并在文件上终身保留该数字。事后在本页更新汇率**不会**改写任何已创建文件上的汇率。
上周二写的报价单沿用上周二的汇率；它所转成的订单沿用该订单自身创建时的汇率；
依该订单发货的发票沿用*它*自身创建时的汇率。

因此本页的汇率是**下一份文件**所拾取的汇率。它不是您本周稍早开启的报价单、订单或
发票正在使用的汇率——要看那些，请打开文件本身。

这也是为什么在当天创建多货币文件**之前**把本页的汇率设对，
比事后补救漏掉的更新更重要。文件一旦保存，汇率即属于文件；表格不再是其来源。

## 为什么存在

在一种以上的货币下作业的工作区需要对两个问题给出单一共识：今天我们使用什么汇率，
以及这笔承诺成立时我们使用的是什么汇率。汇率页面回答前者；每一份文件所承载的快照回答后者。

这样的分工是刻意的。已确认交易上的商业数字——客户已支付的订金金额、您欠工厂的应付账款、
团队据以议定的毛利——是按交易成立当下的汇率所订定。事后因业务照常的汇率变动而修订表格，
不应悄悄改写这些数字，因为客户与工厂不会认可此修订；交易仍以当初的条件存续。
快照正是让交易免于受汇率持续演变所牵动的保障。

## 何时会用到

* **工作区启用时**，为您预期会交易的每一种货币输入起始汇率，
  让团队在开始创建报价单与订单之前有底。
* **每当工作区的工作汇率变动时**——通常依您团队政策定为每日、每周或每月开始时——
  以更新下一批文件所拾取的汇率。
* **在最近未曾报价的货币上开立一次性文件之前**，输入今日汇率，
  让新文件于创建当下捕获此值。
* **作为参考**，当财务需要回读工作区的汇率历程时。

您可从侧边栏**管理与设置 → 汇率**进入本页。

## 依赖项

* 一个已设置**基础货币**的工作区——本页的每一笔汇率都对该基础货币表示。
  基础货币于工作区开通时设置，于
  [工作区设置](/zh-Hans/admin/workspace-settings#公司信息)
  上只读显示；无法从本页变更。

汇率没有上游主档依赖；本页本身就是上游主档。

## 哪些东西依赖它

工作区所生成的每一笔多货币数字，都会读取**文件创建当下**本页所提供的汇率：

* 一张[订单](/zh-Hans/modules/orders)在创建时依订单的 `订单日期`
  （未设定时以当日为准）从本页捕获其 `汇率`。订单的报表计算
  终身采用该保存的汇率。详见[订单：汇率字段](/zh-Hans/modules/orders#抬头商业框架)。
* 一张[报价单](/zh-Hans/modules/quotations)于创建时捕获汇率；形式发票于产出时亦同；
  厂商发票与应付账款记录于登录时亦同。
* [成本表](/zh-Hans/modules/cost-sheet)上的明细总计以成本表自身的货币计算；
  当财务以逐订单分析将成本表数字汇总到基础货币时，采用的是该订单已保存的快照。
* 上述任何文件的 PDF 导出皆承载产生它的文件已保存汇率。
* 跨多份文件的仪表板报表与应付账款汇总皆读取各文件已保存的快照，
  而非本页上的当前汇率。

详细的换算数学——保存汇率如何套用到厂商发票上、当付款汇率与发票汇率不同时
应付账款记录上如何认列汇兑损益——位于财务各页，与产生它的文件并列。

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## 受管货币

本页为工作区各**受管货币**呈现一行汇率录入栏：`USD`、`EUR`、`JPY` 对基础货币。
这三种是**汇率录入**卡片允许您在本页录入汇率的货币。

对于以其他货币交易的工作区——例如 `GBP`、`VND` 或 `INR`——目前在文件层级处理：
订单的 `汇率` 字段、厂商发票的汇率与应付账款记录的汇率，皆可在文件上输入，
因此即使是不在受管清单中的货币，新文件仍会在创建当下捕获一个汇率。本页目录
今日尚未分别保存那些汇率，因此非受管货币的新文件需要团队在文件本身输入汇率。

受管清单由平台设定，今日无法从本页设定。它也与[货币目录](/zh-Hans/admin/master-catalogs#currencies)分开——后者仅治理[厂商记录](/zh-Hans/admin/vendors#currency)上的计价货币下拉；两份清单各自独立维护。

## 当前汇率

**当前汇率**卡片置于页面顶端，为每一种受管货币显示工作区档案上最新的汇率，
以及该汇率所对应的录入日期。

此卡片是团队的快速读取——「若今天创建一份新文件，会拾取的汇率」——
也是财务在让团队开始开立文件之前，确认当天工作汇率确实已保存的所在地。

## 汇率录入

**汇率录入**卡片是编辑器。

要保存新汇率：

1. 选择 `汇率日期`——您希望汇率自其起算的日期。默认为今日；可回填
   （例如为昨日的汇率事后补登）。
2. 在您要更新的每一种受管货币行输入汇率。将某行留空，会保留该货币现行汇率不变。
3. 选择「保存汇率」。
4. **确认汇率变更**对话框会开启，列出每一种汇率即将变动的货币，
   左侧为旧值、右侧为新值。检阅清单，然后确认。

如果实际上没有变动任何项目——您只是打开编辑器、看了一眼、什么都没输入就关掉——
本页会以清楚的「没有汇率被变动」消息拒绝保存，而非静默写入一笔空变更。

对同一货币、同一 `汇率日期` 重新保存汇率会覆写既有汇率——这是您不留下错误数字
便能更正今日汇率错字的方式。已依先前数字创建的文件，无论如何皆保留其已保存的快照
（见[快照原则](#快照原则)）。

## 汇率历程

**汇率历程**表格是工作区所做过每一次保存的永久记录。最新一笔显示于最上方；
每一行记录货币、保存所适用的汇率日期、所保存的汇率、保存者与保存时间。

历程是财务的回读依据——「在此文件创建的当日我们所使用的汇率是什么」——
也是谁变更了什么的审计轨迹。

表格可通过区段标头的「导出 Excel」按钮导出为电子表格。下载内容与本页所显示的历程相同，
让您可将一个月的记录交予财务，无需手动复制行。

汇率历程行无法从本页编辑。若某行数字错误，请对同一货币、同一 `汇率日期`
保存一笔新项目以覆写当前汇率；先前的项目仍留在历程中，作为「已做出更正」的记录。

## 业务规则

1. **汇率以基础货币对外币一单位表示。** `USD` 已保存的汇率 `32.50`
   代表一美元兑换为 32.50 单位的基础货币。
2. **汇率以手动方式输入。** 本页是编辑器，不会自外部来源拉取。
3. **每货币、每日期一笔汇率。** 对工作区档案上已有的同货币、同日期保存新汇率，
   会覆写既有汇率，并在历程中写入新一行。
4. **无变更的保存会被拒绝。** 开启编辑器但什么都没输入就按下「保存汇率」，
   会以「没有汇率被变动」拒绝。
5. **有变更的保存会开启确认汇率变更对话框。** 对话框列出每一种汇率即将变动的货币，
   并排呈现旧值与新值。保存须在您确认后才提交。
6. **汇率历程是永久记录。** 每一次保存皆写入新一行历程；历程行无法从本页编辑或删除。
7. **更新汇率不会回溯改变任何既有文件。** 每一份多货币文件在自身创建的当下捕获
   当前汇率，并终身保留该数字。见[快照原则](#快照原则)。
8. **受管货币为 USD、EUR、JPY 对工作区基础货币。** 其他货币今日通过订单、发票或
   应付账款记录上的逐文件汇率字段处理。

## 最佳实践

* **在团队开始以该货币开立文件之前录入当日汇率。** 文件创建当下本页的汇率即为
  文件所保留的汇率；当日稍晚的更新不会改写上午的文件。
* **以稳定的政策决定工作区何时更新汇率。** 多数团队会挑一个节奏——每日开始、
  每周开始，或每当有明显波动时——并守住之。汇率历程是「政策是否被遵循」的审计轨迹。
* **将确认汇率变更对话框视为检核点。** 旧→新并排查看能在错字落到下一份文件之前抓出。
* **在开立非常见货币文件之前读当前汇率卡片。** 若数字看起来过旧，请在创建文件之前
  更新——文件所保留的快照就是创建当下生效的数字。
* **对受管清单未涵盖货币的一次性文件，请在文件本身录入汇率。** 订单、发票与应付账款
  记录皆为此情境承载各自的汇率字段。详细的换算行为位于文件本身。

## 相关页面

* [工作区设置](/zh-Hans/admin/workspace-settings)
* [设置您的租户](/zh-Hans/admin/setting-up-your-tenant)
* [订单](/zh-Hans/modules/orders)
* [成本表](/zh-Hans/modules/cost-sheet)
* [财务](/zh-Hans/modules/finance)